Kiến thức

Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập

Đòn bẩy leverage là một loại hình cho vay không lãi suất do nhà môi giới cung cấp. Bạn có thể sử dụng đòn bẩy để tăng kích thước vị thế, từ đó tăng lợi nhuận. Hoặc bạn có thể sử dụng đòn bẩy để giảm ký quỹ (khoản thế chấp mà nhà môi giới yêu cầu để mở vị thế cho bạn).

Đọc tiếp để tìm hiểu đòn bẩy leverage là gì và cách hoạt động của nó. Bạn cũng sẽ biết được cách tính toán và tìm ra mức đòn bẩy tối ưu nhất. Tôi sẽ trình bày tất cả ưu và nhược điểm của giao dịch với đòn bẩy và đưa ra các ví dụ thực tế về giao dịch với đòn bẩy trong forex.

Bài viết bao hàm các chủ đề sau:

  • Đòn bẩy là gì? Leverage là gì? Định nghĩa & Ý nghĩa của đòn bẩy

  • Đòn bẩy leverage trong Forex là gì?

  • Đòn bẩy leverage hoạt động như thế nào trong giao dịch forex?

  • Sản phẩm có đòn bẩy leverage (cách tính đòn bẩy cho các tài sản giao dịch khác nhau)

  • Tỷ lệ đòn bẩy là gì (leverage ratio là gì)??

  • Ví dụ về tỷ lệ đòn bẩy leverage trong forex

  • Đòn bẩy leverage tốt nhất để giao dịch forex là bao nhiêu?

  • Hỏi đáp về đòn bẩy

  • Kết luận

Bạn sẽ tìm thấy thông tin rất hữu ích và thú vị về đòn bẩy trong forex là gì trong bài viết!

Đòn bẩy là gì? Leverage là gì? Định nghĩa & Ý nghĩa của đòn bẩy

Hãy tưởng tượng rằng bạn đi mua táo ở chợ đầu mối của một thành phố lớn rồi bán lại ở chợ địa phương trong một thị trấn nhỏ. Rõ ràng sẽ có một khoản phụ phí nhất định khi cung cấp dịch vụ chuyển táo từ chợ đầu mối về thị trấn nhỏ.

Càng mua nhiều táo ở chợ đầu mối thì bạn sẽ kiếm được càng nhiều tiền trên markup (với điều kiện là bạn bán hết số táo đó). Nhưng bạn chỉ có một số lượng tiền mặt nhất định. Bạn biết là mình có thể bán gấp 5 lần số lượng táo đó ở chợ địa phương nên bạn đến ngân hàng để vay tiền.

Đòn bẩy forex đơn giản là một khoản vay ngân hàng do nhà môi giới cung cấp cho nhà giao dịch forex. Nếu khoản tiền gửi của bạn tương đối nhỏ và bạn sử dụng đòn bẩy thì bạn có thể mua số lượng tiền tệ hoặc cổ phiếu nhiều gấp vài lần, và do đó, nhân lợi nhuận kiếm được lên gấp nhiều lần.

Đòn bẩy leverage trong Forex là gì?

Nhưng có một điểm khác biệt đáng kể giữa khoản vay ngân hàng và đòn bẩy forex. Nhà giao dịch forex có thể sử dụng miễn phí đòn bẩy bất kỳ lúc nào do nhà môi giới không tính lãi suất trên số tiền nợ đó.

Đòn bẩy tài chính trong giao dịch forex:

  • Là tùy chọn cho phép nhà giao dịch tăng khối lượng giao dịch lên gấp nhiều lần so với số tiền thực tế trên khoản tiền gửi.

  • Là công cụ giao dịch ký quỹ, tức là số tiền bạn vay để tăng khối lượng vị thế nhằm tăng lợi nhuận khi bạn không đủ vốn equity.

  • Là tỷ lệ giữa tiền gửi và khối lượng vị thế bạn đang mở.

Đòn bẩy Forex tối đa được quy định trong điều kiện giao dịch cho từng loại tài khoản giao dịch. Ví dụ: đòn bẩy tối đa có thể là 1:200 đối với một tài khoản; hoặc 1:1000 đối với tài khoản khác.

Ví dụ về đòn bẩy leverage trong forex:

  1. Đòn bẩy 1:1 có nghĩa là nhà giao dịch chỉ giao dịch bằng tiền của mình. Đây là tỷ lệ giữa tiền gửi của nhà giao dịch và số tiền họ giao dịch. Nghĩa là, nếu nhà giao dịch có 100 USD, anh ta/cô ta không thể mở một vị thế với tổng khối lượng lớn hơn 100 USD.

  2. Đòn bẩy 1:1000 có nghĩa là nhà giao dịch có thể mở một vị thế với khối lượng gấp 1000 lần số tiền mà họ sở hữu. Có nghĩa là, nếu bạn có 100 USD, bạn có thể mở một vị thế 100 USD*1000 = 100 000 USD.

Mức đòn bẩy nào là an toàn nhất? Đòn bẩy tối thiểu cho phép là 1:1.

Về lý thuyết, đòn bẩy không có giới hạn trên, đó là lý do tại sao đòn bẩy Forex có thể lên tới 1:3000. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý tài chính khuyến nghị các nhà môi giới giảm hạn mức đòn bẩy tối đa để giảm rủi ro mất tiền gửi cho nhà giao dịch.

Bạn đang xem: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập

Đòn bẩy leverage so với Ký quỹ – Sự khác biệt & Mối quan hệ

Một định nghĩa khác của đòn bẩy là tùy chọn tăng số tiền của nhà giao dịch dưới dạng vay thế chấp để mở và duy trì một vị thế.

Ví dụ: trong trường hợp này, với đòn bẩy hoạt động 1:100, nếu muốn mở một vị thế trị giá 1000 đơn vị đồng tiền cơ sở, nhà giao dịch chỉ cần có số tiền ít hơn 100 lần, tức là 10 đơn vị.

Số tiền này được gọi là ký quỹ, là số tiền nhà môi giới giữ lại cho đến khi vị thế được mở đó bị đóng.

Ký quỹ là tiền thế chấp cần thiết mà bạn phải duy trì trong tài khoản của mình để có thể giao dịch Forex với đòn bẩy.

Công thức chung để tính ký quỹ là:

(Ký quỹ = khối lượng vị thế (kích thước hợp đồng, lot)/đòn bẩy)

Ví dụ: nếu bạn sử dụng đòn bẩy 1:2 để mở giao dịch trị giá 100 USD, yêu cầu ký quỹ sẽ là 00/2 = 50 USD.

Hãy nghiên cứu vị thế mở trên

EUR/USD

với đòn bẩy 1:1 làm ví dụ:

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Tổng tài sản. Đây là số tiền trong tiền gửi của nhà giao dịch bằng với số dư (số tiền gửi tại thời điểm mở vị thế + lãi/lỗ của các vị thế đã mở). Đó là số tiền sẽ có trong tài khoản nếu các vị thế được đóng ngay lập tức. Trong khi các vị thế mở, số tiền này thả nổi (không cố định).

Tài sản đã sử dụng (ký quỹ, thế chấp). Là những khoản tiền mà nhà môi giới giữ lại khi bạn mở lệnh giao dịch. Đây là số tiền gửi có liên quan trực tiếp đến đòn bẩy.

Tiền sẵn dùng là số tiền tự do mà nhà giao dịch có thể sử dụng. Đây là tiền chênh lệch giữa vốn equity và ký quỹ. Số tiền này thả nổi, vì nó liên quan đến lãi/lỗ hiện tại trên các vị thế mở.

Trong ví dụ này, tôi đã mở một lệnh giao dịch với số lot tối thiểu là 0,01 (điều kiện giao dịch không cho phép đặt khối lượng nhỏ hơn mức này), tôi cần có 1.127,21 USD. Số tiền này hiển thị trong dòng “TÀI SẢN ĐÃ SỬ DỤNG” và tôi đang có hơn 872 USD tiền sẵn dùng. Có nghĩa là tôi không thể mở thêm lệnh do không đủ tiền.

Cũng với tài khoản demo đó, nhưng tôi chọn đòn bẩy 1:10 và mở 3 lệnh giao dịch với khối lượng 0,01 lot. Với đòn bẩy 1:10, tôi chỉ cần số tiền ít hơn 10 lần để mở một lệnh giao dịch tương tự với cùng hiệu quả. Vậy, tôi có thể mở 10 lệnh giao dịch với khối lượng 0,01 lot cùng một lúc (đối với một số công cụ). Hoặc tôi có thể mở một lệnh giao dịch nhưng với khối lượng 0,1 lot.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Cần có tối thiểu hơn 1127,21 USD tiền gửi để mở lệnh giao dịch với khối lượng tối thiểu 0,01 lot và đòn bẩy 1:1. Với đòn bẩy 1:1000, ký quỹ sẽ là 1.1272 USD. Tức là số tiền 1,13 USD của riêng tôi là đủ để mở một giao dịch như vậy.

Có thể rút ra một kết luận khác từ ví dụ này. Đòn bẩy leverage càng cao thì ký quỹ càng thấp, tức là nhà giao dịch sẽ có càng nhiều tiền để giao dịch.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Tóm lại: Ký quỹ là số tiền mà nhà môi giới dành riêng ra khi nhà giao dịch mở lệnh giao dịch. Ký quỹ có thể được thể hiện dưới dạng bảng:

Đòn bẩy leverage Yêu cầu ký quỹ (khoản thế chấp do nhà môi giới nắm giữ được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của khối lượng vị thế)

1:1

100%

1:2

50%

1:5

20%

1:10

10%

1:100

1%

1:1000

0,1%

 

Nếu bạn giao dịch với đòn bẩy 1:1, thì yêu cầu ký quỹ sẽ bằng khối lượng vị thế (nhà môi giới giữ lại khoản thế chấp bằng 100% tổng số tiền của vị thế).

Với đòn bẩy 1:100, nếu bạn mở lệnh giao dịch với khối lượng đó, thì nhà môi giới chỉ dành ra 1% trên tổng số tiền của vị thế.

Tại sao nên giao dịch với đòn bẩy leverage trên thị trường forex?

Bạn có thể giao dịch mà không cần chọn đòn bẩy. Tuy nhiên, có những lúc đòn bẩy sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính hoặc/và tăng lợi nhuận dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ:

  • Bạn có thể mở một vị thế với khối lượng tối thiểu cho phép (thường là 0,01 lot) ngay cả với một khoản tiền gửi nhỏ. Khi tiền gửi là 10 USD (hoặc thậm chí 100 USD), bạn sẽ không thể mở lệnh giao dịch trên một số tài sản mà không dùng đòn bẩy. Những lúc như vậy, đòn bẩy tài chính có thể là cơ hội duy nhất để những người mới bắt đầu được giao dịch. Hãy tìm hiểu thêm về điều này trong phần tiếp theo.
  • Bạn có thể tăng khối lượng vị thế của mình. Hãy tưởng tượng rằng tiền gửi cho phép bạn mở lệnh giao dịch trên cặp EUR/USD với khối lượng 0,01 lot, trong đó 1 pip là 10 xu (đối với báo giá 4 chữ số).

     

     

    Ví dụ: Bạn chắc chắn 100% rằng giá sẽ bao gồm 10 điểm theo hướng cần thiết. Nếu không có đòn bẩy leverage, bạn sẽ kiếm được 10*10 = 100 xu (1 USD). Hãy chọn đòn bẩy Forex 1:100 để mở lệnh giao dịch lớn hơn 100 lần, khối lượng giao dịch là 1 lot. Lợi nhuận của bạn từ 10 điểm được bao gồm cũng sẽ tăng gấp 100 lần, tức là 100 USD. Tuy nhiên, theo các quy tắc quản lý rủi ro thì bạn không nên mở lệnh giao dịch bằng toàn bộ tiền gửi, nhưng đây chỉ là một ví dụ để chứng minh cách đòn bẩy hoạt động trong giao dịch forex.

  • Bạn có thể mở thêm giao dịch, từ đó tăng tiền gửi của mình. Ví dụ: bạn có 100 USD. Khi bạn mở một vị thế với khối lượng 100 USD (không có đòn bẩy), nhà môi giới sẽ giữ lại toàn bộ số tiền ngay lập tức để giữ vị thế của bạn luôn mở. Toàn bộ tiền gửi bị chặn và bạn sẽ không thể mở thêm giao dịch.

Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 1:10 để mở vị thế giao dịch 100 USD, thì nhà môi giới chỉ giữ lại 10 USD. Sau đó, bạn có thể sử dụng 90 USD còn lại để mở thêm các giao dịch mới. Ví dụ: bạn có thể mở lệnh giao dịch trên các tài sản khác, từ đó đa dạng hóa rủi ro.

Bạn sẽ hiểu rõ hơn đòn bẩy Forex là gì nếu bạn mở một vài tài khoản demo với các khoản tiền gửi khác nhau, các đòn bẩy leverage khác nhau và mở một vài giao dịch khác nhau.

Bạn có thể làm điều đó bằng một vài bước đơn giản:

  • đăng ký hồ sơ với LiteFinance (bấm vào nút

    Đăng ký

    ở góc trên bên phải). Quy trình này sẽ chỉ mất vài phút.

  • nhấp vào tab METATRADER ở bên phải biểu đồ giao dịch trong hồ sơ khách hàng của bạn.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Nhấp vào nút MỞ TÀI KHOẢN, chọn đòn bẩy, và sau khi tạo tài khoản, hãy đặt tài khoản làm tài khoản chính. Bằng cách này, bạn sẽ mở được cả tài khoản thực và tài khoản demo. Để chuyển đổi giữa hai tài khoản, hãy nhấp vào tab Metatrader một lần nữa và biến tài khoản cần thiết thành tài khoản chính.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Tài khoản demo cung cấp phạm vi đòn bẩy từ 1:1 đến 1:1000. Trên tài khoản giao dịch thực (

Classic

và 

ECN

), phạm vi đòn bẩy cũng là từ 1:1 đến 1:1000.

Làm cách nào để kiểm tra đòn bẩy leverage tài khoản trong nền tảng MT4? Không có tùy chọn nào như vậy ngay trong MT4 (không nên tính toán dựa trên mức ký quỹ).

Tùy chọn này có trong hồ sơ nhà giao dịch, tại đây bạn cũng có thể mở tài khoản MT4 và liên kết tài khoản đó với terminal bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu. Bạn có thể xem thông tin đòn bẩy cho từng tài khoản trong hồ sơ của mình. Bạn cũng có thể thay đổi đòn bẩy bằng cách vào menu 

Metatrader

ở bên phải.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Đòn bẩy leverage hoạt động như thế nào trong giao dịch forex?

Hãy xem cách đòn bẩy Forex hoạt động trong ví dụ thực tế về nền tảng giao dịch LiteFinance.

Giả sử bạn đã gửi 100 USD vào tài khoản nhà đầu tư của mình và muốn mở lệnh giao dịch trên cặp tiền tệ 

EUR/USD

, tỷ giá hối đoái hiện tại là 1,13. Theo các điều kiện giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu là 0,01 lot .

Theo các điều kiện giao dịch, khối lượng giao dịch tối thiểu là 0,01 lot. Vì 1 lot là 100.000 đơn vị đồng tiền cơ sở, nên khối lượng giao dịch 0,01 lot tương ứng với 1000 đơn vị. Tức là, khi khối lượng giao dịch là 0,01 lot, bạn phải mua ít nhất 1000 euro với hơn 1130 USD. Nhưng bạn chỉ có 100 USD trong tài khoản và nền tảng tất nhiên sẽ không cho phép bạn mở lệnh.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Với đòn bẩy 1:10, bạn sẽ có 1000 USD. Nhưng số tiền mày vẫn chưa đủ. Rõ ràng là với tiền gửi 1000 USD, bạn nhận được thông báo rằng tiền trong tài khoản không đủ để mở lệnh. Bạn không thể mở vị thế.

Khi bạn sử dụng đòn bẩy 1:20 (đây là đòn bẩy khá an toàn cho người mới bắt đầu giao dịch về mặt quản lý rủi ro), bạn sẽ có thể mở lệnh giao dịch với khối lượng 0,02 lot.

Ưu điểm của đòn bẩy leverage

Ưu điểm của giao dịch với đòn bẩy trong Forex:

  1. Bạn có thể mở lệnh giao dịch với khối lượng lớn hơn nhiều so với vốn tự có của bạn.

  2. Đòn bẩy là khoản vay không lãi suất. Để tăng tiền gửi và mở lệnh giao dịch với khối lượng lớn hơn, bạn có thể vay ngân hàng, nhưng bạn sẽ phải trả lãi suất. Trong khi các nhà môi giới forex không tính lãi suất khi cung cấp đòn bẩy cho bạn.

  3. Bạn có thể tăng lợi nhuận bằng cách sử dụng đòn bẩy. Nếu bạn tăng khối lượng giao dịch lên 10 lần bằng cách sử dụng đòn bẩy, lợi nhuận sẽ tăng lên gấp 10 lần (tôi đã từng nói về điều này).

  4. Với cùng một khối lượng giao dịch trên cùng một tài sản, khoản tiền gửi không có đòn bẩy sẽ chạm stop out sớm hơn khoản tiền gửi giao dịch có đòn bẩy.

Nhược điểm của đòn bẩy leverage

Nhược điểm của giao dịch với đòn bẩy Forex bao gồm:

  1. Rủi ro cao hơn do tăng tổng khối lượng các giao dịch đang mở. Tăng khối lượng các vị thế cũng làm tăng giá trị của một điểm. Do đó, khoản lỗ tiềm năng cũng bị khuếch đại. Đòn bẩy cao có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng cao cũng như khả năng thua lỗ cao.

  2. Lệnh gọi ký quỹ/stop-out. Vấn đề này bắt nguồn từ ý trên. Nếu bạn mở lệnh giao dịch EUR/USD với khối lượng 1 lot, một điểm sẽ có giá 10 USD.

    Nếu khối lượng vị thế là 0,01 lot, một điểm sẽ có giá 10 xu. Trong trường hợp đầu tiên, khoản tiền gửi sẽ chạm stop-out nhanh hơn nhiều.

  3. Bẫy tâm lý. Khi bạn có tiền nhàn rỗi không bị yêu cầu ký quỹ nhờ đòn bẩy, bạn có thể bị cám dỗ tăng khối lượng vị thế để bù đắp cho giao dịch thua lỗ. hoặc bạn cũng có thể vô cớ tin vào lợi nhuận tiềm năng.

Quan trọng! Tất cả những nhược điểm của đòn bẩy leverage ở trên chỉ là nhược điểm khi nhà giao dịch bỏ quên các quy tắc

quản lý rủi ro

và tăng khối lượng vị thế do bị chi phối bởi cảm xúc. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy của nhà môi giới (dù là đòn bẩy cao đi nữa) mà không tăng khối lượng vị thế, thì bạn sẽ không gặp bất kỳ rủi ro nào.

Sản phẩm có đòn bẩy leverage (cách tính đòn bẩy cho các tài sản giao dịch khác nhau)

Vậy, tôi tin là đến đây thì bạn đã hiểu ý nghĩa chung của ký quỹ và đòn bẩy. Tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn nội dung:   

  • Đòn bẩy tài chính là khoản vay không lãi suất do nhà môi giới cung cấp, cho phép mua nhiều tài sản hơn hoặc giảm ký quỹ, giảm số tiền thế chấp mà nhà môi giới giữ lại.
  • Ký quỹ là khoản tiền của nhà giao dịch bị nhà môi giới giữ lại làm khoản thế chấp (tiền thực trên tài khoản của bạn) khi nhà giao dịch mở lệnh. Ký quỹ được tính theo công thức Khối lượng vị thế/Đòn bẩy.
  • Stop out trong Forex là mức mà tại đó tất cả các vị thế đang hoạt động của nhà giao dịch bị nhà môi giới đóng tự động. Mức stop out là tỷ lệ phần trăm của Mức được thiết lập bởi các điều kiện giao dịch. Mức này bằng Tổng tài sản (hoặc tổng tiền)/Tài sản đã sử dụng (Ký quỹ, khoản thế chấp)*100.

Trên đây là các khái niệm cần thiết để phát triển hệ thống quản lý rủi ro và tính toán mức rủi ro có thể chấp nhận được. Công thức trên chỉ phù hợp với CFD tiền tệ được giao dịch trong Forex. Các công cụ giao dịch khác áp dụng các công thức tính khác. Tương tự như vậy, khái niệm đòn bẩy leverage trong thị trường chứng khoán cũng khác với định nghĩa đòn bẩy Forex (là khoản tiền vay do nhà môi giới cung cấp).

Xem thêm: Hệ thức Vi-ét và Ứng dụng-Toán 9 tập 2 chương 4 bài 6

1. Giao dịch tiền tệ (báo giá trực tiếp, báo giá gián tiếp và tỷ giá chéo)

1.1. Báo giá trực tiếp. 

Báo giá trực tiếp là tỷ giá hối đoái trong đó USD đứng ở vị thế thứ hai trong phân số.

Ký quỹ = Khối lượng vị thế*Kích thước hợp đồng/Đòn bẩy*Giá mở (tỷ giá hối đoái)

Ví dụ. Cặp tiền tệ

EUR/USD

là báo giá trực tiếp.

Tỷ giá hối đoái 1,13 có nghĩa là nhà giao dịch cần 113.000 USD để mua 1 lot (100.000 euro).

Hoặc 1130 USD cho khối lượng giao dịch tối thiểu 0,01 (1000 euro).

Với đòn bẩy 1:100, ký quỹ sẽ là 0,01*100.000/100*1,13, trong đó:

  • 1000: euro, khối lượng của đồng tiền được mua (khối lượng vị thế).
  • 100: Đòn bẩy.
  • 1,13: tỷ giá hối đoái.

Yêu cầu ký quỹ sẽ là 11,3 USD.

Đó là số tiền gấp một trăm lần mà nhà giao dịch sẽ bỏ ra để mua 1000 euro (0,01 lot).

1.2. Báo giá gián tiếp   

Báo giá gián tiếp là báo giá tiền tệ trong đó USD đứng ở vị trí đầu tiên.

Ký quỹ = Kích thước vị thế/đòn bẩy

Ví dụ: Cặp tiền USD/CAD là báo giá gián tiếp.

Vì khoản thế chấp được tính bằng đồng tiền đứng đầu tiên trong cặp tiền này nên trong trường hợp này, nó sẽ được tính bằng USD.

Giao dịch 0,01 lot có nghĩa là nhà giao dịch sẽ cần 1000 USD để mua đô la Canada.

Với đòn bẩy 1:100, ký quỹ là: 0,01*100.000/100 = 10 USD.

1.3. Tỷ giá chéo.

Tỷ giá chéo là tỷ giá hối đoái tiền tệ không bao gồm USD. Nhưng khoản thế chấp ở đây cũng được tính bằng đồng tiền đứng đầu tiên trong cặp tiền.

Ký quỹ = Khối lượng vị thế*Kích thước hợp đồng/Đòn bẩy*giá của đồng tiền đứng đầu tính bằng USD

Ví dụ. Cặp tiền tệ GBP/CAD là tỷ giá chéo.

0,01 lot có nghĩa là nhà giao dịch mua 1000 bảng Anh bằng 1 đô la Canada.

Vì đồng tiền cơ sở của nhà giao dịch là đô la Mỹ, nên số tiền được chỉ định trong phần Tài sản đã sử dụng sẽ được tính bằng USD.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Với đòn bẩy 1:200, ký quỹ là 0,01*100 000/200*1,2639 = 6,319

  • 1000: lot tối thiểu (0,01).
  • 200: đòn bẩy.
  • 1,2639: Tỷ giá hối đoái GBP/USD (độ lệch nhỏ so với số liệu trong ảnh chụp màn hình là kết quả của tỷ giá thả nổi).

Giá trị ký quỹ mà bạn nhìn thấy trên màn hình, trong tab Tài sản đã sử dụng.

2. ETF

Có một sự khác biệt đáng kể về cách đòn bẩy được áp dụng cho thị trường hối đoái, là thị trường có ủy quyền và điều tiết, và thị trường phi tập trung. 

2.1. Chỉ số giao dịch trao đổi.

ETF là một quỹ chỉ số có cổ phiếu được giao dịch trên một sàn giao dịch. ETF dựa trên một danh mục tài sản có cấu trúc, thường có chi phí cố định.

Khi mua cổ phiếu của một quỹ ETF, nhà giao dịch thực sự đầu tư vào một danh mục đầu tư tổng hợp, danh mục này có thể có cấu trúc đa dạng hoặc bao gồm các công cụ thuộc một phân khúc nhất định.

ETF có đòn bẩy cho phép bạn tăng lợi nhuận của cổ phiếu theo kích thước đòn bẩy. Ví dụ: nếu bạn đầu tư vào NASDAQ ETF mà không có đòn bẩy, lợi nhuận là 1% nếu chỉ số này tăng 1%. Nếu bạn đầu tư vào một quỹ ETF và sử dụng đòn bẩy, bạn sẽ kiếm được 2% -3% lợi nhuận khi chỉ số tăng 1%. Các ETF này cũng được gọi là ETF giao dịch ký quỹ. 

2.2 Các chỉ số forex.

Bạn cũng có thể giao dịch các chỉ số với một nhà môi giới forex. Ưu điểm của giao dịch theo chỉ số Forex là có ngưỡng vào lệnh thấp hơn và ít thủ tục chính thức hơn. Giao dịch được mở chỉ sau một vài cú nhấp chuột.

Ký quỹ = Khối lượng vị thế*Kích thước hợp đồng*giá/kích thước tick*giá trị tick*% ký quỹ/100

Tất cả dữ liệu cần thiết để tính toán có trong điều khoản hợp đồng, bạn có thể xem trong

thông tin về công cụ giao dịch trên trang web LiteFinance

.

Chọn công cụ mà bạn muốn biết điều khoản hợp đồng. Trong trường hợp này là chỉ số FTSE.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

 

Khối lượng vị thế là khối lượng mua tính theo lot. Kích thước hợp đồng, kích thước điểm, % ký quỹ – tất cả những dữ liệu này có trong điều khoản hợp đồng. Ký quỹ 1% có nghĩa là đòn bẩy 1:100 được sử dụng trên công cụ.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Khoản thế chấp (ký quỹ) = 1*1*6111,7/0,1*0,01*1/100 = 6,1117, trong đó:

  • 1: khối lượng vị thế, tương ứng với 1 lot, bạn không thể đặt khối lượng nhỏ hơn mức này.
  • 1: kích thước hợp đồng, dữ liệu trong điều khoản hợp đồng.
  • 6111,7: giá hợp đồng.
  • 0,1: kích thước tick.
  • 0,01: giá trị tick. Lưu ý rằng ảnh chụp màn hình MT4 hiển thị 0 trong phần này. Đây là lỗi trên nền tảng, trong đó giá trị của hợp đồng này được làm tròn.
  • 1: % ký quỹ, tương tự như đòn bẩy.

Vì tiền ký quỹ là GBP và tiền gửi là đô la Mỹ. Chúng ta sẽ điều chỉnh tỷ giá hối đoái, 6,1117*1,2639 = 7,73. Đó là yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng được tính bằng USD.

Quan trọng! Lưu ý rằng trong giao dịch chỉ số forex thì đòn bẩy leverage không quan trọng, vì nó không tham gia vào công thức tính ký quỹ.

% ký quỹ được xem xét ở đây. % ký quỹ do nhà môi giới quy định cho mỗi chỉ số. % ký quỹ phụ thuộc vào nhà cung cấp thanh khoản. Số lượng vị thế được điều chỉnh bởi hệ số này.

Trong trường hợp này, % ký quỹ có thể được coi là tương tự đòn bẩy. Đây là tỷ lệ phần trăm được lấy từ ký quỹ nếu chúng ta giả định rằng không có đòn bẩy leverage.

Ví dụ: % ký quỹ 10% tương ứng với đòn bẩy 1:10. % ký quỹ 1% tương ứng với tỷ lệ đòn bẩy (leverage ratio) 1:100. Hãy tìm hiểu cách hoạt động chi tiết của % ký quỹ trong phần giải thích các ví dụ về các tài sản cụ thể.  

3. CFD 

CFD là hợp đồng chênh lệch, đây là công cụ giao dịch chính trong Forex (cũng phổ biến trên thị trường hối đoái).

Giao dịch các sản phẩm CFD không yêu cầu trao đổi thực tế cổ phiếu, kim loại hoặc các hàng hóa khác, ví dụ như dầu. Khi giao dịch hết hạn, giá hiện tại được so sánh với giá tương ứng tại thời điểm kết thúc hợp đồng. Người mua và người bán thực hiện thanh toán đôi bên.

Một lợi thế nữa của giao dịch Forex CFD là đòn bẩy cao, cho phép tăng khối lượng vị thế lên 100 và thậm chí 1000 lần. Đó là trường hợp CFD trên các cặp tiền tệ. Trong giao dịch

CFD dầu hoặc cổ phiếu

, đòn bẩy leverage hoạt động theo cách khác.

Ký quỹ = Khối lượng vị thế*kích thước hợp đồng*% ký quỹ/100

Tất cả dữ liệu cần thiết đều có trong điều khoản hợp đồng. Lưu ý rằng trong điều khoản của hợp đồng dầu, bạn nên chỉ định loại tính toán ký quỹ. Điều này phụ thuộc vào nhà cung cấp thanh khoản và có thể được tính bằng công thức áp dụng cho chỉ số được trình bày trong phần trước.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Ký quỹ (tài sản đã sử dụng) = 0,1*10*43,3*10/100 = 4,33, trong đó:

  • 0,1: khối lượng vị thế nhỏ nhất có thể.
  • 10: kích thước hợp đồng quy định trong điều khoản hợp đồng.
  • 43,3: giá.
  • 10: % lợi nhuận từ điều khoản hợp đồng.

Đòn bẩy của tài khoản giao dịch cũng không quan trọng ở đây. Nhưng trên thực tế, đòn bẩy ở đây là 1:10, không có sàn giao dịch nào cung cấp mức đòn bẩy này.

4. Quyền chọn

Quyền chọn là một hợp đồng trao đổi được ký kết giữa hai bên và cung cấp cho người mua quyền mua hoặc bán tài sản trong tương lai với mức giá và ngày định sẵn (có ngày hết hạn).

Đòn bẩy leverage hoạt động trong giao dịch quyền chọn theo cách sau: giá của các hợp đồng quyền chọn thường thấp hơn nhiều so với giá chứng khoán cơ bản của chúng.

Hợp đồng quyền chọn mua cho phép bạn quản lý một lượng lớn chứng khoán cơ bản, chẳng hạn như cổ phiếu mà bạn có thể mua bằng cách thực sự giao dịch cổ phiếu đó.

Ví dụ: với cùng một số tiền, bạn có thể mua 10 cổ phiếu hoặc quyền chọn kiểm soát 100 cổ phiếu. Nếu sử dụng đòn bẩy leverage trong giao dịch quyền chọn, bạn có thể tăng lợi nhuận tiềm năng cao hơn nhiều thông qua quyền chọn mua so với thông qua việc mua cổ phiếu.

Xem thêm: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số

5. Tiền điện tử

5.1. Sàn giao dịch tiền điện tử

Trên các sàn giao dịch tiền điện tử, đòn bẩy hoạt động theo cách tương tự như trong giao dịch forex. Đòn bẩy được sử dụng để tăng khối lượng các vị thế bạn mở. Tuy nhiên, các sàn giao dịch không hào phóng như các nhà môi giới. Đòn bẩy thường là 1:2 -1:5.

5.2. Giao dịch tiền điện tử với nhà môi giới forex

So với các sàn giao dịch tiền điện tử, giao dịch tiền điện tử với các nhà môi giới forex có

một số ưu điểm

:

  1. Việc xác minh dễ dàng hơn nhiều ở đây, các nhà môi giới forex có quy định và biện pháp để bảo vệ số dư của khách hàng, trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử đã nhiều lần bị tấn công và lừa đảo.
  2. Bạn có thể mở các vị thế bán (giao dịch bán) với nhà môi giới.
  3. Các công ty môi giới có đòn bẩy cao hơn (% ký quỹ). % ký quỹ nhất định đóng vai trò là đòn bẩy và thường là từ 1 đến 10. Hãy xem cách tính ký quỹ trong giao dịch tiền điện tử với nhà môi giới.
Ký quỹ = Khối lượng vị thế*kích thước hợp đồng*% ký quỹ/100

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Khoản thế chấp = 0,01*1*9213,12*10/100 = 9,21, trong đó:

  • 0,01: Khối lượng vị thế (lot tối thiểu là 0,01 thuận tiện hơn cho các công cụ giao dịch có khối lượng lot bắt đầu bằng giá trị số nguyên).
  • 1: Kích thước hợp đồng, theo điều khoản hợp đồng trong MT4.
  • 9213,12: giá BTC/USD.
  • 10: % ký quỹ, cũng theo điều khoản hợp đồng.

Đồng tiền ký quỹ là USD, vì vậy kết quả sẽ tương ứng với đồng tiền trong tiền gửi. 

6. Hợp đồng tương lai

Giống như chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai được giao dịch cả trên sàn giao dịch và thị trường phi tập trung. 

6.1. Thị trường chứng khoán

Không giống như đòn bẩy leverage trong giao dịch chứng khoán, trong đó nhà môi giới cung cấp đòn bẩy tối đa 1:2 và tính lãi suất khi vị thế được tái đầu tư sang ngày hôm sau, đòn bẩy trong giao dịch hợp đồng tương lai được miễn phí. Điều này xuất phát từ khái niệm hợp đồng tương lai, trong đó việc thanh toán được thực hiện khi kết thúc hợp đồng.

Ví dụ: nếu giá của hợp đồng tương lai CAD/USD là 7,370 USD, thì bạn không cần phải thanh toán toàn bộ số tiền một lần. Bạn chỉ cần nạp một khoản đảm bảo cho sàn giao dịch là đủ, chẳng hạn như 737 USD nếu đòn bẩy là 1:10.

6.2. Thị trường OTC

Ở đây, mọi thứ cũng phụ thuộc vào % ký quỹ do nhà môi giới quy định.

Ký quỹ = Khối lượng vị thế*kích thước hợp đồng*giá*% ký quỹ/100

7. Kim loại

Đây là một ví dụ nữa cho thấy tầm quan trọng của việc chú ý đến loại tính toán ký quỹ trong điều khoản hợp đồng. Dòng này xác định công thức tính ký quỹ. Kim loại và dầu được coi là thị trường hàng hóa.

Tuy nhiên, công thức CFD được sử dụng để tính toán yêu cầu ký quỹ đối với dầu, vàng và bạc, trong khi palladium là ngoại lệ. Nó sử dụng công thức CFD-Leverage, tức là có tính đến đòn bẩy Forex.

Ký quỹ = Khối lượng vị thế*kích thước hợp đồng*giá/Đòn bẩy

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Ký quỹ = 0,01*100*1949,16/200 = 9,75, trong đó:

  • 0,01: khối lượng vị thế (lot tối thiểu 0,01).

  • 100: kích thước hợp đồng được xác định trong điều khoản hợp đồng.

  • 1946,16: giá hiện tại mà vị thế được mở.

  • 200: đòn bẩy 1:200.

Không giống như dầu hoặc chỉ số, đòn bẩy leverage rất quan trọng trong giao dịch kim loại. Lưu ý rằng chính bạn là người chọn đòn bẩy và bạn có thể thay đổi đòn bẩy bất cứ lúc nào.

% ký quỹ là một giá trị cố định do nhà môi giới quy định và được chỉ định trong điều khoản hợp đồng của công cụ.

8. Cổ phiếu

Giống như các loại chứng khoán khác, có thể kiếm tiền từ thay đổi về giá trị của cổ phiếu cả trên sàn giao dịch và thị trường phi tập trung.

8.1. Giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Khi mua cổ phiếu trên sàn giao dịch, nhà giao dịch trở thành chủ sở hữu trực tiếp của cổ phiếu đó.

Tuy nhiên, số tiền nạp tối thiểu để giao dịch trên một sàn giao dịch có thể là từ vài nghìn đô la Mỹ và phí hoa hồng cho các nhà giao dịch mới bắt đầu đôi khi quá cao. Đòn bẩy leverage được cung cấp bởi nhà môi giới, nhưng thường thấp, khoảng 1:2.

8.2. Giao dịch vốn equity trong Forex

Không giống như giao dịch trên thị trường chứng khoán, ở đây cần có một khoản tiền gửi ban đầu nhỏ. Thay vì đòn bẩy, ký quỹ phụ thuộc vào % ký quỹ.

Công thức tính ký quỹ cho giao dịch cổ phiếu trong Forex tương tự như công thức tính ký quỹ cho CFD.

Ký quỹ = Khối lượng vị thế*kích thước hợp đồng*giá*% ký quỹ/100

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Ký quỹ = 0,01*1*117,23*2/100 = 0,0234, trong đó:

  • 0,01: khối lượng vị thế tối thiểu cho công cụ này.
  • 1: kích thước hợp đồng. Đây là hằng số theo điều khoản hợp đồng.
  • 117,23: giá mở vị thế.
  • 2: % ký quỹ. Được xác định trong điều khoản hợp đồng.

Tỷ lệ đòn bẩy là gì (leverage ratio là gì)??

Trong kinh tế học, tỷ lệ đòn bẩy tài chính cho thấy tỷ lệ thực tế của vốn tự có và vốn vay của một doanh nghiệp. Chỉ số này cho phép bạn đánh giá mức độ ổn định và mức lợi nhuận của công ty. Trong Forex, thuật ngữ này có ý nghĩa hơi khác. Đòn bẩy forex là tỷ lệ vốn equity của một giao dịch mua ký quỹ.

Xem thêm: Nguyên tắc tiếng Anh là gì?

Công thức tính tỷ lệ đòn bẩy leverage ratio

Công thức hệ số rất đơn giản: 1/đòn bẩy. Ví dụ: tỷ lệ đòn bẩy của đòn bẩy 1:2 là 1/2 = 0,5. Đối với đòn bẩy 1:100, tỷ lệ đòn bẩy là 1/100 = 0,01.

Ví dụ về tính toán yêu cầu ký quỹ và số dư tài khoản:

  1. Bạn có một khoản tiền gửi 3000 USD. Bạn muốn mua 1 lot euro (100.000 EUR) với giá 1,2 USD. Nhà môi giới cung cấp mức đòn bẩy tối đa cho cặp này là 1:50.

    Tỷ lệ đòn bẩy là 1/50 = 0,02.

    Ký quỹ = 100.000*1,2*0,02 = 2400 USD – đây là số tiền sẽ được nhà môi giới giữ lại với đòn bẩy 1:50.

  2. Tiền nhàn rỗi (sẵn dùng) là 3000-2400 = 600 đô la.
  3. Với đòn bẩy 1:50, tiền nhàn rỗi là 600*50 = 30.000 USD. Với số tiền này, bạn có thể mua được 30.000/1,2 = 25.000 euro. Nói cách khác, ký quỹ để mua 25.000 euro với đòn bẩy 1:50 sẽ là 600 USD.

Với số tiền 3000 USD nhờ đòn bẩy 1:50, bạn có thể mua tổng cộng 125.000 euro. Phép tính đơn giản như sau: số tiền mua = 3000*50/1,2 = 125.000 EUR.

Trước khi tính toán đòn bẩy Forex tối ưu, tôi khuyên bạn nên sử dụng máy tính forex với rất nhiều thông tin hữu ích khác ngoài dữ liệu ký quỹ. Giao diện máy tính như sau:

Máy tính đòn bẩy forex

Bạn không biết cách tính đòn bẩy leverage trong thị trường Forex? Hay sử dụng máy tính đòn bẩy. Công cụ này cực kỳ dễ sử dụng:

  1. Chọn một cặp tiền tệ hoặc bất kỳ tài sản nào khác mà bạn muốn giao dịch.
  2. Chọn đòn bẩy mà bạn sẽ sử dụng.
  3. Chọn kích thước lot của vị thế bạn sẽ mở.

Vậy là xong. Máy tính sẽ hiển thị số tiền ký quỹ bạn cần để mở giao dịch với đòn bẩy đã chọn. Ngoài ra, giá thực của giao dịch đó nếu không sử dụng vốn vay cũng sẽ hiển thị.

Ví dụ: để mở một vị thế mua trên

EUR/USD

với khối lượng 0,01 lot và đòn bẩy 1:100, ký quỹ sẽ là 11,32 USD. Nói cách khác, để mua 1000 EUR, bạn cần 1132 USD, nhưng chỉ cần 1/100 của số tiền này, tức là 11,32 USD, là đủ để bạn mở giao dịch.

Hãy tự mình thử nghiệm:

Đọc thêm về đòn bẩy leverage và tính toán lot ở đây.

 

Bạn cũng có thể muốn đọc các bài viết khác về cách tính toán khối lượng vị thế tối ưu có tính đến mức độ rủi ro của từng cá nhân:

Làm thế nào để tính toán một lot trong Forex?

Làm thế nào để tính toán mức ký quỹ trong Forex?

Ví dụ về tỷ lệ đòn bẩy leverage trong forex

Để giải thích sự khác biệt giữa giao dịch với đòn bẩy thấp và giao dịch với đòn bẩy cao trong forex, tôi sẽ lại sử dụng cặp

EUR/USD

làm ví dụ. Đòn bẩy forex là 1:10 và 1:1000.

Tiền gửi của tôi ít hơn 10.000 USD. Có nghĩa là với đòn bẩy 1:10, tôi có thể mở lệnh giao dịch với khối lượng 0,8 lot (khoản thế chấp = 80.000/10*1,13 = 9040).

Tài sản sẵn dùng ít hơn 1000 USD. Hãy chú ý đến sự thay đổi hiện tại. Trong vài phút giao dịch diễn ra trên thị trường, khoản lỗ thả nổi đã lên tới một con số hai chữ số.

 

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Bây giờ, tôi thay đổi đòn bẩy thành 1:1000. Với cùng một khoản tiền gửi, tôi có thể mở một vị thế 80 (!) lot (khoản thế chấp = 8.000.000/1.000*1,13 = 9040). Tức là chỉ nạp gần 10.000 USD là tôi đã có thể mua được 8 triệu EUR.

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Bây giờ, tỷ lệ lãi/lỗ hiện tại là một con số có ba chữ số, mặc dù lượng tài sản đã sử dụng vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, lượng tài sản sẵn dùng ít hơn nhiều, vì giá trị điểm cao hơn nhiều do đòn bẩy cao hơn. Tôi đợi một vài phút và thoát giao dịch.

 

LiteFinance: Đòn bẩy là gì trong giao dịch Forex? Hướng dẫn toàn tập | Leverage meaning | LiteFinance (tức LiteForex)

Hình trên hiển thị kết quả của hai giao dịch với đòn bẩy 1:10 và 1:1000. Các vị thế được giữ chỉ trong vài phút. Tiền gửi cũng như tài sản thế chấp không thay đổi. Trong trường hợp đầu tiên, lợi nhuận là 0,8 USD, trong trường hợp thứ hai, lợi nhuận là 2800 USD.

Thoạt nhìn, đòn bẩy cao có ưu điểm rõ ràng. Nhưng hãy nhớ rằng khi kích thước giao dịch tăng lên thì giá trị pip cũng tăng theo.

Trong trường hợp đòn bẩy thấp hơn, tiền sẵn dùng là gần 900 USD. Trong trường hợp đòn bẩy rất cao, tiền sẵn dùng sẽ ít hơn 150 USD.

Nếu giá chỉ tăng giảm vài điểm theo hướng ngược lại, giao dịch sẽ chạm stop-out. Với đòn bẩy 1:10, phạm vi giá dài hơn nhiều, do đó giao dịch sẽ an toàn hơn nhiều.

Kết luận. Đòn bẩy leverage được sử dụng để tăng khối lượng giao dịch càng cao thì lợi nhuận tiềm năng càng lớn. Tuy nhiên, rủi ro giao dịch chạm stop-out và mất tiền gửi cũng cao hơn.

Tôi sẽ giải thích thêm về cách chọn mức đòn bẩy và cách sử dụng đòn bẩy trong giao dịch forex.

Các ví dụ về cách sử dụng đòn bẩy tối đa

Ví dụ 1. Hãy tưởng tượng rằng bạn nắm bắt được đúng thời điểm khi xu hướng của EUR/USD bắt đầu. Bạn có 120 USD tiền gửi và tỷ giá hối đoái hiện tại là 1,2. Bạn sử dụng đòn bẩy 1:1000 và có được 120.000 USD để mua 100.000 EUR (tức là 1 lot). Giá trị pip của EUR/USD cho khối lượng giao dịch 1 lot là 10 USD.

Có nghĩa là, nếu giá chỉ bao gồm 12 pip, thì bạn sẽ mất tất cả tiền gửi (giả sử mức stop out là 0). Bạn mở máy tính biến động và thấy rằng mức biến động trung bình của EUR/USD là khoảng 80 pip.

Kết luận. Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 1:1000, có thể bạn sẽ mất toàn bộ tiền gửi. Trong trường hợp đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh cục bộ, giá chắc chắn sẽ bao gồm 12 pip.

Ví dụ 2. Hãy tưởng tượng bạn có 1200 USD tiền gửi, bạn mở một giao dịch với khối lượng 0,01 lot. Nếu không có đòn bẩy (đòn bẩy 1:1), ký quỹ sẽ là 1200 USD. Nhưng bạn muốn phòng ngừa rủi ro và mở một giao dịch nữa cho một tài sản có mối tương quan tiêu cực.

Bạn sử dụng đòn bẩy 1:1000, ký quỹ sẽ là 1,2 USD. Bạn có thể tự do kiểm soát 1198,8 USD còn lại và mở lệnh giao dịch cho một tài sản khác cũng với khối lượng 0,01 lot.

Kết luận. Khi sử dụng đòn bẩy Forex tối đa, rủi ro sẽ ở mức tối thiểu, vì tổng khối lượng của các giao dịch đã mở sẽ là 0,02 lot (giá trị pip sẽ được tính bằng xu và biến động giá ngược hướng sẽ không phá hủy khoản tiền gửi). Mặt khác, lợi nhuận sẽ không quá cao.

Ví dụ 3. Số tiền vị thế cho 2 lệnh là 5000 USD mỗi lệnh. Vị thế đầu tiên được mở với đòn bẩy 1:1, ký quỹ là 5000 USD. Vị thế thứ hai được mở với đòn bẩy 1:100 và ký quỹ là 50 USD. Công thức tính mức là Vốn equity/Ký quỹ*100%. Stop-out là mức mà tại đó tất cả các vị thế bị buộc đóng (ví dụ: mức stop-out 20% ​​có nghĩa là khi đạt đến 20% Mức, tất cả các vị thế sẽ tự động bị đóng).

Vì số tiền của một vị thế mở (tử số) là như nhau trong cả hai trường hợp, nên sự khác biệt duy nhất nằm ở mẫu số. Do đó, giá trị Mức trong trường hợp đầu tiên sẽ lớn hơn trong trường hợp thứ hai.

Kết luận. Với cùng một khối lượng vị thế trong trường hợp thua lỗ, vị thế có đòn bẩy sẽ bị stop-out muộn hơn so với vị thế không có đòn bẩy. Nói cách khác, sử dụng đòn bẩy leverage sẽ làm giảm nguy cơ stop-out.

Rủi ro của đòn bẩy cao

Chỉ có một rủi ro chính khi giao dịch với đòn bẩy. Nếu sử dụng đòn bẩy để tăng tổng khối lượng vị thế, thì khoản lỗ tiềm năng sẽ tăng tỷ lệ thuận với đòn bẩy. Một mặt, đòn bẩy cao là cơ hội kiếm nhiều tiền trong Forex, mặt khác, bạn có thể nhanh chóng mất hết tiền gửi.

Lời khuyên:

Để giảm rủi ro khi giao dịch với đòn bẩy cao, đừng sử dụng tất cả tiền gửi cùng một lúc. Chỉ sử dụng không quá 2% tiền gửi cho mỗi giao dịch.

Ví dụ về cách sử dụng đòn bẩy nhỏ

Ví dụ 1. Tỷ giá hối đoái của EUR/USD là 1,2. Tiền gửi của bạn là 1200 USD. Nếu bạn mở một vị thế với khối lượng tối thiểu khả dĩ là 0,01 lot, thì ký quỹ sẽ là 1200 USD, tiền sẵn dùng sẽ là 0.

Giả sử bạn nghi ngờ hướng di chuyển của giá và muốn khóa vị thế này mà không nạp tiền thật.

Bạn sử dụng đòn bẩy 1:2. Điều này sẽ làm giảm khoản thế chấp đi một nửa. Vì vậy, bạn sẽ có nhiều tài sản sẵn dùng hơn và bạn có thể mở một vị thế thứ hai tương đương để khóa giao dịch đầu tiên.

Kết luận. Đòn bẩy thấp có thể có lợi trong một số trường hợp khi bạn không có đủ tiền riêng của mình.

Ví dụ 2. Cùng một đầu vào, bạn mở một vị thế với khối lượng 0,01 điểm. Nhưng dự báo của bạn sai và giá đi theo hướng ngược lại 10 pip. Giá trị pip của 0,01 lot EUR/USD với báo giá 4 chữ số là 10 xu, khoản lỗ của bạn là 1 USD. Tiếp theo, bạn sử dụng đòn bẩy 1:2 và mở vị thế 0,02 lot với cùng ký quỹ. Giá di chuyển 10 pip và mang lại cho bạn 2 USD lợi nhuận, bù đắp cho khoản lỗ trước đó.

Kết luận. Trong một số trường hợp, đòn bẩy Forex có thể giúp bạn bù đắp khoản lỗ, bằng cách tăng gấp đôi khối lượng vị thế theo phương pháp Martingale.

Đòn bẩy leverage tốt nhất để giao dịch forex là bao nhiêu?

Thực tế cho thấy, hơn 40% các nhà giao dịch thích sử dụng đòn bẩy lên đến 1:10, khoảng 17% trong số đó sử dụng đòn bẩy trên 1:100. Các cơ quan quản lý châu Âu khuyến nghị các nhà môi giới forex giới hạn đòn bẩy tối đa từ 1:20 – 1:50 đối với một số công cụ giao dịch.

Các sàn giao dịch tiền điện tử thường cung cấp đòn bẩy từ 1:2 – 1:5. Các nhà giao dịch hành động theo cảm tính thường lựa chọn đòn bẩy lên đến 1:1000 để tăng khối lượng vị thế càng cao càng tốt dù không có đủ tiền riêng trong tiền gửi. Tôi thường không xem trọng các nhà môi giới cung cấp đòn bẩy trên 1000.

Theo tôi, người mới giao dịch nên bắt đầu với giá trị đòn bẩy tối thiểu là 1:1 trên tài khoản demo.

Trước khi giao dịch với các khoản tiền vay, trước tiên nhà giao dịch nên:

  • Học cách xây dựng và điều chỉnh chiến lược quản lý rủi ro cho từng hệ thống giao dịch. Họ nên thận trọng gia tăng rủi ro trong các thị trường có xu hướng bình tĩnh và giảm rủi ro trong trường hợp có biến động mạnh.
  • Học cách sử dụng các hệ thống giao dịch khác nhau, áp dụng các chỉ báo, sử dụng các nền tảng giao dịch, v.v.
  • Học cách kiểm soát cảm xúc, loại bỏ lòng tham, sự phấn khích và mong muốn gỡ gạt thua lỗ.

Chỉ khi tự tin vào kỹ năng và khả năng của mình và có thể làm tất cả những điều trên, người mới giao dịch mới có thể bắt đầu giao dịch trên tài khoản thực. Trên tài khoản thực, đòn bẩy leverage phù hợp cho người mới bắt đầu là 1:10. Đòn bẩy forex này cho phép họ mở các vị thế với số lot tối thiểu là 0,01 bằng một khoản tiền gửi tương đối nhỏ.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng đòn bẩy nào? Chỉ những nhà giao dịch có kinh nghiệm mới có thể trả lời câu hỏi này. Các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược forex pipsing (chiến lược tức thì) và scalping (lướt sóng) thường sử dụng đòn bẩy cao. Lợi nhuận của họ là vài pips với các lệnh dừng ngắn, vì vậy giá trị pip cao sẽ quan trọng đối với họ, được xác định bởi khối lượng vị thế lớn.

Các nhà giao dịch thích chiến lược giao dịch dài hạn cố gắng không sử dụng đòn bẩy cao. Vì vậy, bạn nên tự cân nhắc xem nên sử dụng đòn bẩy cao hay đòn bẩy thấp. Hãy tìm hiểu thêm về cách chọn đòn bẩy leverage giao dịch Forex tốt nhất tại đây.

Cách quản lý rủi ro đòn bẩy trên Forex: 5 lời khuyên cho người mới bắt đầu

Một số mẹo dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu:

  • Tuân theo quy tắc quản lý rủi ro chính “không mạo hiểm quá 5% tiền gửi trên mỗi giao dịch”. Tức là tỷ lệ của khối lượng vị thế và kích thước của lệnh cắt lỗ. Ví dụ: đối với khoản tiền gửi 1000 USD, rủi ro trên mỗi giao dịch không quá 50 USD. Điều này tương ứng với 5 điểm cho khối lượng giao dịch 1 lot (đòn bẩy 1:100) hoặc 500 điểm cho vị thế 0,01 lot (đòn bẩy 1:2). Theo máy tính tính độ biến động, sự thay đổi giá hàng ngày đối với cặp EUR/USD là 80 pip. Điều này có nghĩa là với khối lượng giao dịch 1 lot, quy tắc “mạo hiểm 5%” sẽ bị vi phạm.
  • Sử dụng máy tính forex để tính toán lot và ký quỹ. Công cụ này sẽ giúp bạn tìm ra số tiền nhàn rỗi và mức đòn bẩy an toàn trong tình huống của bạn.
  • Sử dụng lệnh cắt lỗ. Nếu bạn đã đặt sai đòn bẩy leverage và giá trị pip tăng cao hơn nhiều, lệnh cắt lỗ sẽ đóng vị thế kịp thời. Bạn sẽ rút ra được một bài học mà không mất tiền gửi.
  •  Kiểm soát cảm xúc. Đừng sử dụng đòn bẩy để tăng khối lượng vị thế giao dịch theo phương pháp Martingale. Đừng tăng khối lượng vị thế nếu điều đó trái với các quy tắc quản lý rủi ro, ngay cả khi bạn chắc chắn 100% rằng bạn sẽ có lãi.
  • Rèn luyện kỹ năng giao dịch trên tài khoản demo. Chọn đòn bẩy phù hợp nhất, tương ứng với phong cách giao dịch của bạn và giao dịch trên tài khoản demo.

Đòn bẩy leverage tốt nhất để sử dụng trong Forex là bao nhiêu? Đòn bẩy đó sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận cao với tiền gửi ban đầu và mức rủi ro tối ưu.

Tóm lại. Tất cả những kiến thức ở trên thoạt nhìn có vẻ phức tạp. Đòn bẩy, ký quỹ, các công thức tính toán khác nhau, quản lý rủi ro.

Tất cả đều có vẻ khó nhằn nhưng bạn nên thử nghiệm trong thực tế. Đây là những khái niệm cơ bản không thể thiếu trong giao dịch. Nếu bạn muốn học cách kiếm tiền trên Forex và các thị trường khác, thì đây là một số đề xuất của tôi:  

  1. Mở tài khoản demo. Quá trình này chỉ mất vài phút và không yêu cầu xác minh. Hãy nghiên cứu các chức năng của

    hồ sơ khách hàng LiteFinance

    .

  2. Thử mở các giao dịch đầu tiên với các mức đòn bẩy khác nhau. Xem xét điểm khác biệt, so sánh các công cụ giao dịch khác nhau. Bạn nên ghi lại tất cả các lệnh giao dịch đã mở trong nhật ký nhà giao dịch.

  3. Hãy đặt câu hỏi và chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Bạn cũng có thể học giao dịch với một cố vấn/gia sư là những nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm hơn và đã khẳng định thành công của họ.

Hỏi đáp về đòn bẩy

Đòn bẩy Forex là một khoản vay không lãi suất do nhà môi giới cung cấp để bạn giao dịch với số tiền nhiều hơn số tiền thực của bạn. Nói cách khác, đây là tỷ lệ giữa số tiền thực và khối lượng của vị thế bạn mở.

Đòn bẩy tài chính hoạt động như sau:

– Làm tăng kích thước vị thế. Ví dụ: nếu bạn có 100 USD tiền gửi và sử dụng đòn bẩy 1:10, thì bạn có thể mở một vị thế trị giá tới 1000 USD.
– Làm giảm số tiền thế chấp mà nhà môi giới giữ lại. Ví dụ: nếu bạn có 100 USD trong tài khoản và bạn mở một vị thế 100 USD, nhà môi giới sẽ giữ lại 100 USD, tức là toàn bộ tiền của bạn (Dư ký quỹ = 0). Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 1:10, nhà môi giới sẽ giữ lại 10 USD. Bạn có thể sử dụng 90 USD còn lại để mở thêm vị thế, bao gồm cả các giao dịch trên các công cụ giao dịch khác.

Đòn bẩy forex là đòn bẩy tài chính do nhà môi giới forex cung cấp cho phép nhà giao dịch mở các vị thế với số tiền lớn gấp nhiều lần (lên đến 1:2000 và hơn thế nữa) số tiền của riêng nhà giao dịch. Đòn bẩy forex tối ưu được tính toán dựa trên hệ thống quản lý rủi ro.

Đòn bẩy tài chính tốt là hệ số cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tối đa trong khi tuân thủ các quy tắc quản lý rủi ro và giảm thiểu rủi ro. Đòn bẩy phù hợp cho người mới bắt đầu là 1:10 – 1:20.

Điều này phụ thuộc vào kỹ năng giao dịch của bạn. Đòn bẩy có lợi cho nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nhưng đòn bẩy leverage có thể gây nguy hiểm cho nhà giao dịch không biết cách sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Nếu bạn sử dụng đòn bẩy để tăng vị thế lên gấp nhiều lần nhằm kiếm lợi nhuận tối đa và bỏ qua các quy tắc quản lý rủi ro thì bạn sẽ bị thua lỗ lớn. Nhà giao dịch chuyên nghiệp biết cách lựa chọn đòn bẩy tài chính một cách khôn ngoan, dựa trên mối quan hệ tối ưu giữa khối lượng vị thế theo quản lý rủi ro và mức rủi ro mà chiến lược giao dịch của họ đề xuất.

Tỷ lệ đòn bẩy tối thiểu là 1:1. Có nghĩa là nhà giao dịch có thể mở một vị thế với khối lượng tối đa tương ứng với số tiền của riêng họ trong tiền gửi. Tỷ lệ đòn bẩy không bao gồm số tiền đã vay từ nhà môi giới (có thể nói là không có đòn bẩy).

Lợi nhuận tiềm năng tăng lên khi khối lượng vị thế tăng. Nếu tăng gấp đôi khối lượng vị thế, lợi nhuận tiềm năng cũng sẽ tăng gấp đôi. Đòn bẩy chỉ là một công cụ để tăng kích thước giao dịch. Đòn bẩy cũng có thể được sử dụng để giảm tiền thế chấp với cùng một khối lượng vị thế.

Đòn bẩy 1:1000 có nghĩa là nhà giao dịch có thể kiểm soát số tiền gấp 1000 lần số tiền mà họ thực sự có. Ví dụ: bạn có thể mở một vị thế trị giá 100.000 USD, trong khi tiền gửi của bạn là 100 USD.

Đòn bẩy 1:500 có nghĩa là khối lượng vị thế cho phép có thể gấp 500 lần số tiền gửi của giao dịch. Ví dụ: nếu bạn có 10 USD tiền gửi và sử dụng đòn bẩy 1:500, bạn có thể mở một vị thế trị giá 5000 USD.

Đòn bẩy phù hợp nhất cho người mới bắt đầu, những người mới làm quen với những kiến thức giao dịch forex cơ bản là 1:1. Nhà giao dịch chỉ nên bắt đầu giao dịch ký quỹ sau khi học được cách xây dựng hệ thống quản lý rủi ro, nghiên cứu các nguyên tắc giao dịch forex và phát triển được một hệ thống giao dịch mang lại lợi nhuận ổn định.

Đối với tài khoản thực, đòn bẩy forex tối ưu là 1:10. Mức đòn bẩy này không có rủi ro đáng kể, nằm trong các giới hạn do cơ quan quản lý khuyến nghị và cho phép bạn mở giao dịch với khối lượng tối thiểu là 0,01 lot với số vốn tương đối nhỏ.

Sự nguy hiểm của đòn bẩy tài chính liên quan đến tâm lý. Khoản lỗ phụ thuộc vào khối lượng vị thế chứ không phụ thuộc vào đòn bẩy. Ví dụ: nếu bạn mở một vị thế trên EUR/USD với khối lượng 0,01 lot và giá (báo giá có 4 chữ số) nhích 1 pip ngược với hướng bạn mong đợi thì bạn sẽ mất 10 xu. Nếu là vị thế 1 lot thì khoản lỗ sẽ là 10 USD.

Khoản lỗ không phụ thuộc vào việc bạn mở vị thế 10.000 USD với khoản tiền gửi tương ứng và đòn bẩy 1:1 hay khoản tiền gửi 1000 USD và đòn bẩy 1:10.

Đòn bẩy leverage chỉ nguy hiểm vì một lý do. Khi bạn sử dụng đòn bẩy, tâm lý của bạn là bất chấp các quy tắc quản lý rủi ro, từ đó bạn có xu hướng tăng khối lượng vị thế. Kích thước vị thế tăng lên khiến giá trị pip tăng lên, do vậy làm tăng khả năng thua lỗ.

Đòn bẩy tăng có thể có nghĩa là chiến lược của nhà giao dịch đã thay đổi. Thông thường, đòn bẩy leverage được tăng lên để mở các vị thế với khối lượng lớn hơn hoặc để tăng số lượng giao dịch, từ đó tăng lợi nhuận tiềm năng. Tuy nhiên, nếu tổng khối lượng lot tăng thì giá trị pip cũng tăng, và do đó bạn có thể phải đối mặt với khoản lỗ lớn hơn nếu giá đảo chiều và bất lợi cho bạn.

Không có công thức duy nhất để tính đòn bẩy. Đòn bẩy phụ thuộc vào tài sản giao dịch, số tiền gửi và khối lượng giao dịch có trong tài khoản theo hệ thống quản lý rủi ro của bạn. Trước khi tính đòn bẩy Forex, cần phải hiểu rằng mức tăng giá nhỏ nhất trong một thời điểm cụ thể được biểu thị dưới dạng pip. Bạn có thể sử dụng một công cụ đặc biệt để tính đòn bẩy.

Kết luận

Đòn bẩy tài chính là một công cụ cho phép nhà giao dịch tăng khối lượng vị thế hoặc giảm yêu cầu ký quỹ (khoản thế chấp), nhờ đó tiết kiệm được tiền để mở thêm vị thế. Đòn bẩy leverage là một công cụ giao dịch rủi ro cao nếu tổng khối lượng các vị thế vượt quá % ký quỹ mà hệ thống quản lý rủi ro đề xuất.

Để tính toán đòn bẩy tối ưu, có thể sử dụng máy tính ký quỹ forex hoặc tạo một bảng Excel để chứng minh sự thay đổi về khối lượng vị thế khi tăng đòn bẩy. Từ đó, bạn sẽ thấy giá cao nhất di chuyển theo pip để đạt đến mức stop-out.

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách giao dịch Forex với đòn bẩy không? Đặt câu hỏi hoặc đưa ra kết luận của bạn trong phần bình luận nhé!


P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn “:)

Hãy hỏi tôi những câu hỏi và bình luận dưới đây. Tôi sẽ vui mừng trả lời câu hỏi của bạn và đưa ra những lời giải thích cần thiết.

Liên kết hữu ích:

  • Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy

    tại đây

    . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.

  • Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây

    https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

  • Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch

    https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

Đòn bẩy là gì trong giao dịch | Leverage: Hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu

Nội dung của bài viết này phản ánh ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh vị trí chính thức của LiteFinance. Tài liệu được xuất bản trên trang này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không được coi là cung cấp tư vấn đầu tư cho các mục đích của Directive 2004/39 / EC.

Đánh giá bài báo này:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )

Vui lòng cài đặt JavaScript để hiển thị các bình luận

được cung cấp bởi Dispus.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button